帝欧家居_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,014,115,799.12 | |
收到的税费返还(元) | 9,167,557.23 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,859,005.29 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,044,142,361.64 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 535,118,630.55 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 120,672,875.39 | |
支付的各项税费(元) | 28,547,841.98 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 96,391,904.25 | |
经营活动现金流出小计(元) | 780,731,252.17 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 102,824.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 102,824.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,180,341.04 | |
投资支付的现金(元) | 163,976.98 | |
投资活动现金流出小计(元) | 42,344,318.02 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,241,494.02 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 410,252,747.07 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 483,072.71 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 410,735,819.78 | |
偿还债务支付的现金(元) | 462,853,145.68 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,273,092.61 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,254,476.03 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 537,380,714.32 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -126,644,894.54 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 366,237.54 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 94,890,958.45 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 668,331,970.99 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 763,222,929.44 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 帝欧家居_2023年一季报资产负债表 | 帝欧家居_2023年一季报利润表 |