帝欧家居_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,692,517,277.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 77,878,022.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 86,218,589.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,856,613,889.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,405,546,483.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 341,495,580.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 78,189,819.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 389,423,913.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,214,655,796.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -358,041,907.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,841,737.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 597,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,439,237.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 150,574,194.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 150,574,194.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -148,134,956.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,053,991,145.98 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 140,040,491.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,194,031,637.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 927,266,545.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 115,599,441.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 259,629,566.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,302,495,553.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -108,463,916.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -375,477.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -615,016,257.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,414,664,133.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 799,647,876.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -248,722,508.36 | |
| 资产减值准备(元) | 68,241,019.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 113,603,047.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 113,603,047.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,363,564.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 55,009.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -404,531.62 | |
| 公允价值变动损失(元) | 27,154.43 | |
| 财务费用(元) | 96,505,264.34 | |
| 投资损失(元) | -1,841,737.50 | |
| 递延所得税(元) | -31,506,512.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -29,358,142.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,148,369.18 | |
| 存货的减少(元) | 109,493,418.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 444,672,180.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -929,082,053.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 799,647,876.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,414,664,133.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -615,016,257.29 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 帝欧家居_2022年中报资产负债表 | 帝欧家居_2022年中报利润表 |