帝欧家居_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,143,698,587.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,926,800.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,329,141.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,202,954,528.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,127,729,500.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 180,045,398.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,827,636.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 277,400,363.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,626,002,898.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 319,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 319,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 90,366,612.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 90,366,612.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -90,047,612.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 870,704,878.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 870,704,878.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 527,874,083.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,103,492.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 89,386,523.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 636,364,099.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 234,340,779.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 22,397.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -278,732,806.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,414,654,065.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,135,921,259.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 帝欧家居_2022年一季报资产负债表 | 帝欧家居_2022年一季报利润表 |