世嘉科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,219,659,329.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,880,231.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,910,955.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,233,450,516.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 874,911,114.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 212,272,193.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,575,207.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,120,367.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,160,878,882.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 72,571,634.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,719,118.84 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,119,014.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,822,960.51 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,094,790.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,755,884.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,760,829.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,760,829.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,004,944.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,721,849.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,721,849.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 65,784,294.51 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,539,527.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 75,045,670.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,683,337.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,992,253.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,050,770.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 116,726,361.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -41,680,690.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,260,759.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,146,758.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 227,537,552.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 233,684,311.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -36,609,608.38 | |
| 资产减值准备(元) | 10,144,221.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 52,639,045.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 52,639,045.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,848,986.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,028,678.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,301,830.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 267,496.61 | |
| 财务费用(元) | -3,426,388.85 | |
| 投资损失(元) | -7,056,556.98 | |
| 递延所得税(元) | 2,448,059.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,851,047.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -402,987.90 | |
| 存货的减少(元) | 46,942,592.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 86,545,051.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -100,951,772.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 233,684,311.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 227,537,552.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,146,758.88 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 世嘉科技_2022年年报资产负债表 | 世嘉科技_2022年年报利润表 |