罗欣药业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,215,784,960.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,495,712.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,900,659.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,284,181,332.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 384,461,422.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 333,397,778.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 77,037,821.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 634,488,502.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,429,385,525.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -145,204,192.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,356.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,307,594.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 98,973,652.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 110,096,603.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,534,803.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 69,334,803.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 40,761,799.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 328,304,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 588,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 916,804,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 163,063,468.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,224,461.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 980,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 684,270,824.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 879,558,753.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 37,245,246.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,610,620.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -64,586,526.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 579,941,565.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 515,355,039.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -121,394,575.45 | |
| 资产减值准备(元) | 2,645,295.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 77,958,107.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 77,958,107.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,048,829.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,320,975.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 133,604.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 188,531.44 | |
| 财务费用(元) | 30,782,820.59 | |
| 投资损失(元) | 6,635,163.27 | |
| 递延所得税(元) | 6,100,961.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,888,137.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -787,175.29 | |
| 存货的减少(元) | -41,687,338.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,043,070.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -114,234,768.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 515,355,039.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 579,941,565.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -64,586,526.05 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 罗欣药业_2024年中报资产负债表 | 罗欣药业_2024年中报利润表 |