罗欣药业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,944,586,987.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 115,475,491.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 131,741,392.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,191,803,871.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 514,546,301.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 500,408,359.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 141,129,257.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 718,774,647.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,874,858,565.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 316,945,306.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 37,458,200.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 86,507,275.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,416,681.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,096,085,845.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,223,468,002.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 160,021,835.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 181,021,835.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,042,446,166.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 26,477,900.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 26,477,900.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 918,857,548.57 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 454,760,086.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,400,095,534.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,218,553,342.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 56,849,841.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 589,165,260.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,864,568,444.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,464,472,909.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,127,844.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -99,953,592.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 834,355,018.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 734,401,426.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 罗欣药业_2023年三季报资产负债表 | 罗欣药业_2023年三季报利润表 |