罗欣药业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,298,083,745.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 95,111,225.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 94,352,289.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,487,547,261.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 318,685,489.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 372,033,598.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 93,891,385.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 570,092,013.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,354,702,487.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 132,844,773.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 27,458,200.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 85,090,888.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,386,681.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 824,429,472.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 940,365,242.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,991,818.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 79,991,818.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 860,373,424.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 25,187,200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 25,187,200.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 468,350,364.78 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 298,090,086.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 791,627,651.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,248,994,987.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,523,091.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 392,437,065.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,686,955,145.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -895,327,494.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,653,608.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 104,544,312.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 834,355,018.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 938,899,330.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -161,694,808.59 | |
| 资产减值准备(元) | 9,917,143.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 92,419,842.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 92,419,842.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,573,591.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,901,699.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,925,831.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 748,386.75 | |
| 财务费用(元) | 46,491,016.67 | |
| 投资损失(元) | -3,597,351.08 | |
| 递延所得税(元) | 11,709,737.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 13,565,268.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,855,530.78 | |
| 存货的减少(元) | 105,649,833.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 323,405,194.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -316,561,365.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 938,899,330.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 834,355,018.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 104,544,312.21 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 罗欣药业_2023年中报资产负债表 | 罗欣药业_2023年中报利润表 |