罗欣药业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,668,556,745.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,687,412.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 697,821,022.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,371,065,180.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,777,844,240.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 920,172,150.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 585,898,975.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,026,276,717.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,310,192,083.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -939,126,902.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 142,275,671.23 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,803,492.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,070,308.36 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 67,415,687.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 216,565,159.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 194,819,597.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 76,927,878.26 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,928,114.29 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 62,071,340.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 335,746,930.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -119,181,770.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 82,428,096.75 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 82,428,096.75 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,097,960,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 982,478,439.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,162,866,536.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,246,627,029.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 138,264,707.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 392,996,648.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,777,888,385.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 384,978,151.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,098,776.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -659,231,745.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,493,586,764.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 834,355,018.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,257,985,592.93 | |
| 资产减值准备(元) | 92,544,642.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 180,412,529.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 180,412,529.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,918,681.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 42,059,106.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,736,320.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 546,186.21 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,012,862.44 | |
| 财务费用(元) | 131,548,350.67 | |
| 投资损失(元) | -166,292,591.70 | |
| 递延所得税(元) | -265,076,138.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -265,076,138.54 | |
| 存货的减少(元) | -52,036,042.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 689,643,693.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -381,635,338.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 834,355,018.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,493,586,764.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -659,231,745.91 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 罗欣药业_2022年年报资产负债表 | 罗欣药业_2022年年报利润表 |