罗欣药业_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,540,404,278.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 290,723,400.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,831,127,678.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,364,320,376.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 647,074,261.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 420,814,356.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,538,217,492.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,970,426,486.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 118,213,229.31 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,178,427.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 519,197.89 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 54,589,173.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 174,500,028.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 239,712,446.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 45,010,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,973,590.45 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 47,918,287.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 334,614,324.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -160,114,295.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 22,186,136.59 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 22,186,136.59 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,028,066,391.28 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 922,958,030.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,973,210,558.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,291,117,571.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 108,820,448.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,022,146,056.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,422,084,076.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 551,126,482.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 19,428,145.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -728,858,476.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,493,586,764.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 764,728,288.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 罗欣药业_2022年三季报资产负债表 | 罗欣药业_2022年三季报利润表 |