罗欣药业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,437,855,216.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 320,723,130.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,758,578,346.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,768,279,881.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 452,810,486.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 316,655,031.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,063,885,123.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,601,630,522.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -843,052,175.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 53,838,769.73 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 375,854.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 472,394.45 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 41,550,028.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 96,237,047.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 149,311,141.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,110,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,973,590.45 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 29,713,139.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 202,107,871.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -105,870,824.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 22,186,136.59 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 22,186,136.59 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,897,082,208.35 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 183,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,102,868,344.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,251,577,571.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,010,047.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 337,453,220.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,653,040,839.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 449,827,505.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,542,874.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -484,552,620.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,493,586,764.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,009,034,144.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -108,766,367.92 | |
| 资产减值准备(元) | 103,437,638.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 89,501,546.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 89,501,546.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,274,417.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,007,233.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,096.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | 575,706.08 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,485,704.98 | |
| 财务费用(元) | 58,685,278.63 | |
| 投资损失(元) | -375,854.93 | |
| 递延所得税(元) | -33,644,704.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -33,644,704.84 | |
| 存货的减少(元) | -41,561,633.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -941,345,738.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,807,582.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,009,034,144.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,493,586,764.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -484,552,620.02 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 罗欣药业_2022年中报资产负债表 | 罗欣药业_2022年中报利润表 |