通宇通讯_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 578,101,044.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,165,771.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,994,311.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 603,261,128.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 478,531,354.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 119,640,681.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,707,667.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,759,346.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 674,639,050.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -71,377,921.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,610,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,793,855.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 201,104,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 900,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,828,797,855.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,086,042.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,308,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,938,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,345,524,042.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 483,273,812.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 833,997.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 833,997.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 81,443,369.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,534,917.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 103,078,286.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -102,244,289.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 693,679.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 310,345,281.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 396,926,712.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 707,271,993.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,914,511.12 | |
| 资产减值准备(元) | 5,998,602.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,435,013.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,435,013.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,483,914.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -89,351.11 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,708,481.96 | |
| 投资损失(元) | 997,171.18 | |
| 递延所得税(元) | -6,585,389.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,102,964.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -482,425.03 | |
| 存货的减少(元) | 63,497,078.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -121,977,418.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -51,142,152.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 707,271,993.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 396,926,712.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 310,345,281.21 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 通宇通讯_2024年中报资产负债表 | 通宇通讯_2024年中报利润表 |