通宇通讯_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,183,212,381.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,923,276.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 93,447,742.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,305,583,400.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 899,329,134.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 252,601,092.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,883,157.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 173,173,115.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,347,986,499.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -42,403,099.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,690,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 34,300,815.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 200,073.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 105,568,886.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,830,069,776.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,041,719.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,888,500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 62,935,071.82 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,628,634.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,992,105,426.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -162,035,649.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,259,044.27 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,397,053.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 95,656,097.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,650,242.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,477,282.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,127,524.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,528,572.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,693,998.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -177,604,174.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 574,530,887.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 396,926,712.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 81,153,877.98 | |
| 资产减值准备(元) | 45,150,779.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 41,239,979.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 41,239,979.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,915,811.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 639,206.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 43,426.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 24,990.82 | |
| 公允价值变动损失(元) | 16,148,277.63 | |
| 财务费用(元) | 730,316.62 | |
| 投资损失(元) | -118,132,384.94 | |
| 递延所得税(元) | 2,449,007.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,085,349.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,636,341.63 | |
| 存货的减少(元) | -8,540,254.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -212,698,424.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 98,382,483.90 | |
| 其他(元) | 4,564,603.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 396,926,712.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 574,530,887.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -177,604,174.89 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 通宇通讯_2023年年报资产负债表 | 通宇通讯_2023年年报利润表 |