通宇通讯_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 705,390,494.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,984,149.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,221,150.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 765,595,794.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 608,649,113.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 174,422,678.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,606,473.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 98,952,613.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 916,630,879.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -151,035,084.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,214,976,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,348,626.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 367,531.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,242,692,157.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,836,920.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,103,845,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,120,682,120.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 122,010,037.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,806,590.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,806,590.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,937,720.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,038,288.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,976,008.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,169,418.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,569,390.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,625,074.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 512,201,975.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 467,576,900.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通宇通讯_2023年三季报资产负债表 | 通宇通讯_2023年三季报利润表 |