通宇通讯_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 517,977,872.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,787,809.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,827,192.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 562,592,874.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 429,370,942.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 125,106,102.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,204,558.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,725,896.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 648,407,500.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -85,814,626.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,005,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,753,250.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 367,531.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,024,320,781.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,289,521.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 589,012,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 610,301,521.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 414,019,260.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,038,288.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,038,288.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -938,288.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,224,135.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 330,490,481.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 519,612,103.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 850,102,584.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 41,915,503.17 | |
| 资产减值准备(元) | 16,827,585.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,507,959.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,507,959.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,307,700.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 371,593.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 36,412.58 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,043,834.71 | |
| 财务费用(元) | -68,420.01 | |
| 投资损失(元) | -64,762,400.52 | |
| 递延所得税(元) | 7,954,409.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,409,451.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -455,042.14 | |
| 存货的减少(元) | -11,785,428.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 30,197,459.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -128,831,979.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 850,102,584.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 519,612,103.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 330,490,481.18 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通宇通讯_2023年中报资产负债表 | 通宇通讯_2023年中报利润表 |