通宇通讯_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,265,789,815.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 64,627,732.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 116,074,467.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,446,492,015.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 966,334,416.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 207,363,064.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,568,115.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 213,767,466.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,420,033,063.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,643,752,446.15 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,365,396.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,768,670.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,660,886,512.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,375,594.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,413,274,030.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,432,649,625.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -771,763,112.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,032,327.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,318,444.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,350,772.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,350,772.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,318,742.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -764,336,191.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,336,777,956.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 572,441,765.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通宇通讯_2022年三季报资产负债表 | 通宇通讯_2022年三季报利润表 |