通宇通讯_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 796,757,336.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 47,836,914.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 97,526,573.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 942,120,824.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 633,797,540.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 145,751,058.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,268,395.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 150,376,052.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 950,193,047.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,072,222.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,073,910,377.66 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,923,556.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 900,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,080,733,934.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,682,164.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,663,415,145.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,677,097,309.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -596,363,375.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,032,327.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,792,049.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,824,376.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,175,623.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,158,209.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -596,101,765.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,336,777,956.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 740,676,191.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 50,373,499.13 | |
| 资产减值准备(元) | 3,911,802.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,023,769.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,023,769.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,184,778.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,838,904.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,651,211.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,004.64 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,994,194.05 | |
| 财务费用(元) | 1,058,409.07 | |
| 投资损失(元) | -12,120,472.86 | |
| 递延所得税(元) | -2,500,504.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,849,392.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -651,112.20 | |
| 存货的减少(元) | 83,071,835.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -45,502,339.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -113,674,058.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 740,676,191.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,336,777,956.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -596,101,765.28 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通宇通讯_2022年中报资产负债表 | 通宇通讯_2022年中报利润表 |