坚朗五金_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,898,378,894.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 955,240.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,776,091.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,940,110,226.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,779,481,961.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 921,304,997.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 179,385,593.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 249,549,556.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,129,722,109.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -189,611,882.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 897,556,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,396,573.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,283,221.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 902,235,794.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 111,243,796.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 972,660,707.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,083,904,503.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -181,668,708.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,937,593.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 15,937,593.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 146,973,564.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 162,911,157.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 125,134,256.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,709,869.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 18,100,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,173,266.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 222,017,392.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -59,106,234.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,072,266.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -432,459,093.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,173,025,566.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 740,566,473.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,432,129.93 | |
| 资产减值准备(元) | 95,129,289.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 64,652,725.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 64,652,725.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,549,392.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,798,888.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,457,940.29 | |
| 公允价值变动损失(元) | -270,568.01 | |
| 财务费用(元) | 11,877,639.87 | |
| 投资损失(元) | 4,287,735.84 | |
| 递延所得税(元) | -28,284,586.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -28,478,030.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 193,443.91 | |
| 存货的减少(元) | 127,964,068.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -336,246,355.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -202,102,083.89 | |
| 其他(元) | 13,327,975.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 740,566,473.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,173,025,566.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -432,459,093.29 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 坚朗五金_2024年中报资产负债表 | 坚朗五金_2024年中报利润表 |