坚朗五金_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,375,276,473.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 866,431.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,693,437.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,410,836,343.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,245,143,027.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 495,426,818.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 143,139,560.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 137,489,036.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,021,198,443.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -610,362,100.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 406,010,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 993,288.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,073,719.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 408,077,007.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,555,265.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 280,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 323,555,265.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 84,521,742.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 51,409,213.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,309,213.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,782,896.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,662,665.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,121,822.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,567,384.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,741,829.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 285,347.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -499,813,181.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,173,025,566.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 673,212,385.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 坚朗五金_2024年一季报资产负债表 | 坚朗五金_2024年一季报利润表 |