坚朗五金_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,449,024,981.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,943,666.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,822,323.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,529,790,971.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,202,036,787.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,851,421,697.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 445,361,167.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 531,809,674.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,030,629,327.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 499,161,643.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,604,820,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,975,126.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,837,699.37 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,041,936.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,625,674,763.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 344,131,056.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,722,310,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,372.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,066,442,429.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -440,767,666.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 27,767,407.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 27,767,407.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 162,089,597.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 189,857,004.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 566,874,652.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 97,604,162.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 33,607,616.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,518,096.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 709,996,911.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -520,139,907.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,087,058.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -458,658,871.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,631,684,438.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,173,025,566.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 350,272,690.57 | |
| 资产减值准备(元) | 136,046,297.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 119,085,251.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 119,085,251.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 29,845,840.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 19,440,951.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,057,708.22 | |
| 公允价值变动损失(元) | -684,134.41 | |
| 财务费用(元) | 23,723,289.99 | |
| 投资损失(元) | -4,203,689.55 | |
| 递延所得税(元) | 15,194,836.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 16,352,077.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,157,241.28 | |
| 存货的减少(元) | -54,933,700.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 475,088,467.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -654,685,619.06 | |
| 其他(元) | -5,036,741.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,173,025,566.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,631,684,438.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -458,658,871.60 | |
| 公告日期 | 2024-03-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 坚朗五金_2023年年报资产负债表 | 坚朗五金_2023年年报利润表 |