坚朗五金_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,017,465,103.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,756,371.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 118,907,115.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,140,128,589.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,155,309,587.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,349,922,829.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 326,583,847.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 405,917,511.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,237,733,776.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -97,605,186.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,441,317,658.99 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,865,602.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,487,389.04 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,041,936.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,453,712,587.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 195,558,230.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,350,810,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,546,368,230.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -92,655,642.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,447,407.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 12,447,407.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 273,549,762.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 285,997,169.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 473,669,658.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 92,650,343.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 33,607,616.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,571,275.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 616,891,277.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -330,894,108.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,311,149.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -523,466,087.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,631,684,438.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,108,218,350.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 坚朗五金_2023年三季报资产负债表 | 坚朗五金_2023年三季报利润表 |