坚朗五金_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,710,961,828.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,240,533.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,749,694.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,758,952,056.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,761,578,293.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 915,245,459.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 236,656,538.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 273,047,170.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,186,527,460.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -427,575,404.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,304,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,306,058.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 798,627.05 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,041,936.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,315,446,622.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 131,092,990.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,134,010,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,265,102,990.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 50,343,632.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,372,407.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 13,372,407.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 251,205,299.74 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 267,577,706.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 335,186,506.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 85,703,841.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 33,135,465.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,285,045.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 454,175,393.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -186,597,686.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,017,122.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -568,846,580.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,631,684,438.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,062,837,857.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,423,607.86 | |
| 资产减值准备(元) | 61,740,477.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 55,574,918.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 55,574,918.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,553,287.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,468,685.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -272,268.49 | |
| 公允价值变动损失(元) | -272,392.06 | |
| 财务费用(元) | 18,649,869.65 | |
| 投资损失(元) | 9,064,426.52 | |
| 递延所得税(元) | 494,545.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -18,022,367.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 18,516,912.32 | |
| 存货的减少(元) | -139,275,742.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 179,062,437.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -706,076,013.31 | |
| 其他(元) | 20,592,252.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,062,837,857.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,631,684,438.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -568,846,580.30 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 坚朗五金_2023年中报资产负债表 | 坚朗五金_2023年中报利润表 |