坚朗五金_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,601,306,950.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 772,111.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,911,053.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,629,990,115.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,295,478,778.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 418,148,144.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 150,414,042.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 125,379,850.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,989,420,815.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -359,430,700.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 929,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,651,534.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 765,034.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,041,936.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 932,458,505.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 95,722,377.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,017,010,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,112,732,377.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -180,273,871.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,600,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 200,765,287.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 207,365,287.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 182,468,766.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,102,832.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,535,739.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 215,107,338.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,742,050.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,077,512.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -551,524,135.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,631,684,438.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,080,160,302.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 坚朗五金_2023年一季报资产负债表 | 坚朗五金_2023年一季报利润表 |