坚朗五金_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,627,243,010.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,909,702.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,508,651.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,692,661,363.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,936,551,100.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,873,740,448.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 440,793,963.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 506,625,709.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,757,711,221.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 934,950,141.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,542,297,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,323,347.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,710,571.06 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 79,110.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,571,410,029.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 455,902,585.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,813,736,504.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 34,633.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,269,673,723.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -698,263,693.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,130,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,130,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 992,079,602.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 998,209,602.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 828,096,935.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 185,539,651.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 37,475,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 72,412,139.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,086,048,727.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -87,839,125.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,595,760.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 151,443,083.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,480,241,354.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,631,684,438.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 87,024,449.57 | |
| 资产减值准备(元) | 168,597,110.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 114,911,294.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 114,911,294.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 30,409,173.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,331,211.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,857,352.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -252,704.32 | |
| 财务费用(元) | 37,703,329.93 | |
| 投资损失(元) | 25,086,417.81 | |
| 递延所得税(元) | -49,814,900.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -50,490,271.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 675,371.12 | |
| 存货的减少(元) | -80,238,395.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 144,129,925.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 338,933,623.65 | |
| 其他(元) | 63,644,388.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,631,684,438.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,480,241,354.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 151,443,083.91 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 坚朗五金_2022年年报资产负债表 | 坚朗五金_2022年年报利润表 |