坚朗五金_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,665,392,760.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,909,702.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 92,434,148.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,760,736,611.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,665,307,175.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,407,941,687.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 322,673,382.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 430,397,345.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,826,319,589.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 999,297,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,194,021.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,365,308.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,017,856,329.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 234,385,674.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,094,673,159.89 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 34,633.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,329,093,467.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -311,237,138.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,130,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,130,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 815,898,024.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 822,028,024.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 600,965,074.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 168,705,543.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 37,475,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,475,658.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 827,146,276.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,118,251.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -20,586,484.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -402,524,852.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,480,241,354.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,077,716,502.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 坚朗五金_2022年三季报资产负债表 | 坚朗五金_2022年三季报利润表 |