坚朗五金_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,296,210,270.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,906,511.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,234,131.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,334,350,913.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,455,783,428.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 974,278,983.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 227,946,794.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 322,075,254.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,980,084,461.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -645,733,548.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 585,400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,835,013.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 58,655.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 587,293,668.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 137,276,689.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 707,534,271.89 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 79,110.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 844,890,072.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -257,596,403.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,370,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,370,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 646,298,785.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 650,668,785.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 282,015,960.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,846,892.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 37,475,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,280,309.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 362,143,163.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 288,525,621.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,151,356.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -618,955,686.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,480,241,354.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 861,285,667.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -81,457,642.74 | |
| 资产减值准备(元) | 54,343,477.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 49,528,936.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 49,528,936.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,955,221.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,884,087.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 301,843.43 | |
| 公允价值变动损失(元) | -42,767.29 | |
| 财务费用(元) | 10,062,971.98 | |
| 投资损失(元) | 11,308,374.68 | |
| 递延所得税(元) | -23,676,315.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -22,947,443.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -728,871.82 | |
| 存货的减少(元) | -117,473,611.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -42,422,122.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -611,195,347.18 | |
| 其他(元) | 56,584,255.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 861,285,667.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,480,241,354.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -618,955,686.69 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 坚朗五金_2022年中报资产负债表 | 坚朗五金_2022年中报利润表 |