瑞尔特_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,592,997,851.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,328,204.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,510,410.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,658,836,466.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 871,137,297.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 370,726,329.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 76,670,355.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 216,151,651.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,534,685,633.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 124,150,832.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,113,462,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,559,599.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 115,810.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,121,137,909.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,269,112.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 895,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 977,269,112.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 143,868,797.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 789,026.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 789,026.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 104,376,313.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,936,004.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 113,512,318.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -112,723,291.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,086,060.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 151,210,277.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 587,769,386.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 738,979,663.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞尔特_2024年三季报资产负债表 | 瑞尔特_2024年三季报利润表 |