瑞尔特_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 503,623,135.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,321,111.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,174,789.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 525,119,036.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 240,130,158.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 154,792,938.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,691,701.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,126,369.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 486,741,168.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 38,377,867.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 165,555,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,064,719.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 166,619,719.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,781,614.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 89,657,311.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 178,438,926.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,819,207.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 895,404.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 995,404.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -995,404.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 483,621.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,046,877.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 583,433,647.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 609,480,525.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞尔特_2024年一季报资产负债表 | 瑞尔特_2024年一季报利润表 |