瑞尔特_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,468,427,615.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,572,368.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,412,557.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,525,412,541.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,322,345,231.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 441,138,558.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 85,044,916.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 240,503,133.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,089,031,840.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 436,380,701.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,527,332,982.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,664,572.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,528,997,554.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 140,130,956.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,704,554,422.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,844,685,378.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -315,687,824.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 84,078,982.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,105,908.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 93,384,890.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -93,384,890.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,852,183.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 33,160,170.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 552,270,477.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 585,430,648.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 215,208,165.42 | |
| 资产减值准备(元) | 4,323,967.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 97,612,851.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 97,612,851.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,502,845.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 841,872.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,962,693.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,740,560.13 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,693,860.92 | |
| 财务费用(元) | -4,610,985.90 | |
| 投资损失(元) | -9,690,733.11 | |
| 递延所得税(元) | 10,494,424.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,070,323.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,424,101.62 | |
| 存货的减少(元) | -67,584,671.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 40,014,927.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 142,681,128.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 585,430,648.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 552,270,477.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 33,160,170.91 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 瑞尔特_2023年年报资产负债表 | 瑞尔特_2023年年报利润表 |