瑞尔特_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,532,555,046.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,823,413.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,985,138.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,574,363,598.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 742,615,511.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 327,120,825.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 73,561,398.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 134,305,931.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,277,603,666.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 296,759,931.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 921,400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 77,928,314.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 614,826.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 999,943,141.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,076,521.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 885,569,075.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 30,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,072,080.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 996,717,676.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,225,464.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,640,168.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,640,168.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 83,579,900.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,306,059.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 95,085,959.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -90,445,791.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,115,163.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 219,654,769.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 554,186,159.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 773,840,929.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞尔特_2023年三季报资产负债表 | 瑞尔特_2023年三季报利润表 |