瑞尔特_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,911,191,318.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,323,937.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,405,106.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,949,920,363.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 979,069,787.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 401,536,542.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,271,514.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 152,625,054.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,586,502,899.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 363,417,464.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 538,018,444.75 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,483,952.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,836,759.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 543,339,156.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 115,211,728.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 687,796,305.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 803,008,033.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -259,668,877.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,861,869.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,366,668.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,228,538.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -47,228,538.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 42,847,719.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 99,367,768.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 452,902,708.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 552,270,477.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 208,030,265.72 | |
| 资产减值准备(元) | 6,629,234.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 89,007,345.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 89,007,345.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,495,636.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 736,468.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,739,394.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,319,349.22 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,902,913.24 | |
| 财务费用(元) | -40,010,475.00 | |
| 投资损失(元) | -4,345,783.91 | |
| 递延所得税(元) | 10,398,689.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,145,601.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,253,087.88 | |
| 存货的减少(元) | -17,419,957.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 57,380,077.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 43,693,757.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 552,270,477.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 452,902,708.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 99,367,768.50 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 瑞尔特_2022年年报资产负债表 | 瑞尔特_2022年年报利润表 |