瑞尔特_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 903,682,833.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,865,928.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,510,325.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 923,059,087.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 471,111,634.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 213,426,416.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,828,613.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,176,947.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 765,543,611.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 157,515,475.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,875,143.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 230,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 254,105,643.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,266,185.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 250,517,430.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,816,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 296,599,615.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,493,971.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,108,282.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,108,282.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,701,725.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,437,047.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,138,772.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -66,030,490.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21,559,564.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 70,550,577.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 452,902,708.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 523,453,286.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 82,087,676.06 | |
| 资产减值准备(元) | 2,944,718.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 43,200,137.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 43,200,137.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,538,916.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 282,872.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,165,918.64 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,071,600.00 | |
| 财务费用(元) | -26,501,283.34 | |
| 投资损失(元) | 3,110.98 | |
| 递延所得税(元) | 2,235,684.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 918,976.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,316,707.79 | |
| 存货的减少(元) | -31,105,258.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 51,744,332.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,346,825.19 | |
| 其他(元) | 3,488,719.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 523,453,286.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 452,902,708.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 70,550,577.95 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞尔特_2022年中报资产负债表 | 瑞尔特_2022年中报利润表 |