裕承科金_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-04-01 | |
| 截止日期 | 2024-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -62,941,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 1,710,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 4,450,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -500,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 1,533,000.00 | |
| 利息支出(元) | 7,916,000.00 | |
| 利息收入(元) | -1,537,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -2,027,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 4,452,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 1,729,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -2,665,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 13,669,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -50,043,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 1,537,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -4,359,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,537,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -52,865,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -877,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 10,131,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,754,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 110,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -30,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,619,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 77,381,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 34,270,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 53,735,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 88,005,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-07-30 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 裕承科金_2023年年报资产负债表 | 裕承科金_2023年年报利润表 |