裕承科金_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-04-01 | |
| 截止日期 | 2023-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -89,910,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 3,805,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 6,717,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -32,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 405,000.00 | |
| 利息支出(元) | 4,095,000.00 | |
| 利息收入(元) | -801,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 17,281,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 975,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -6,245,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 2,013,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 9,519,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -60,368,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 801,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -2,403,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 801,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -61,970,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -4,880,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 32,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -3,151,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -3,921,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -15,981,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,901,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 30,000,000.00 | |
| 发行股份(元) | 51,261,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -4,607,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 76,654,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -13,217,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 66,952,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 53,735,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-07-31 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 裕承科金_2022年年报资产负债表 | 裕承科金_2022年年报利润表 |