鹭燕医药_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,234,346,097.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,664,678.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 161,187,573.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,397,198,349.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,406,001,059.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 294,594,342.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 203,609,603.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 197,185,881.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,101,390,886.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 295,807,463.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 190,123.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 190,123.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 165,827,686.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 18,640,955.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 190,468,641.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -190,278,518.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,731,565,802.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,732,765,802.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,770,928,929.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 95,038,164.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 734,561.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,113,865.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,903,080,959.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -170,315,157.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 60,010.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -64,726,202.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 461,508,295.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 396,782,092.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 190,764,204.19 | |
| 资产减值准备(元) | 14,440,179.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,648,146.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,648,146.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,639,830.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,784,312.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 25,147.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 49,221.54 | |
| 财务费用(元) | 105,252,432.63 | |
| 投资损失(元) | 9,313,276.97 | |
| 递延所得税(元) | -2,064,205.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,906,867.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -157,338.64 | |
| 存货的减少(元) | 127,062,476.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -305,943,063.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 85,033,404.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 396,782,092.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 461,508,295.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -64,726,202.71 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鹭燕医药_2024年中报资产负债表 | 鹭燕医药_2024年中报利润表 |