鹭燕医药_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,504,042,806.18 | |
收到的税费返还(元) | 1,108,449.35 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,910,069.44 | |
经营活动现金流入小计(元) | 5,578,061,324.97 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,321,336,717.67 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 163,363,321.05 | |
支付的各项税费(元) | 88,634,768.29 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 110,859,982.86 | |
经营活动现金流出小计(元) | 5,684,194,789.87 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 57,960.05 | |
投资活动现金流入小计(元) | 57,960.05 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 120,842,911.76 | |
投资支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 17,240,955.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 144,083,866.76 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -144,025,906.71 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 2,678,199,195.80 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,678,199,195.80 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,520,039,339.88 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,258,319.12 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,711,507.14 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,581,009,166.14 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 97,190,029.66 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -218.66 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -152,969,560.61 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 461,508,295.30 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 308,538,734.69 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-16 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 鹭燕医药_2024年一季报资产负债表 | 鹭燕医药_2024年一季报利润表 |