鹭燕医药_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,309,519,231.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 939,066.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 97,555,612.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,408,013,910.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,894,661,250.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 165,191,489.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 91,075,000.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 143,684,754.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,294,612,494.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 113,401,415.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 36,112.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 4,338,426.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,374,538.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 125,111,480.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,821,553.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,078,515.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 133,011,548.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -128,637,009.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 600,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,853,802,692.32 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,136,334.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,860,539,026.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,808,765,683.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 68,752,595.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,065,033.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,899,583,312.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -39,044,286.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -232,037.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -54,511,916.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 395,636,855.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 341,124,938.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鹭燕医药_2023年一季报资产负债表 | 鹭燕医药_2023年一季报利润表 |