鹭燕医药_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,233,063,771.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,802,881.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 269,982,293.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,513,848,946.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,423,442,996.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 379,150,866.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 276,223,762.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 342,876,938.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,421,694,564.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 178,795.43 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 75,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 283,799.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 204,679,157.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,080,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 208,759,157.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -208,475,358.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,160,021,714.48 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,161,021,714.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,742,812,693.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 268,107,752.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,899,743.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,544,323.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,066,464,769.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 94,556,945.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,975,918.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,788,113.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 304,928,341.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 286,140,227.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鹭燕医药_2022年三季报资产负债表 | 鹭燕医药_2022年三季报利润表 |