鹭燕医药_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,568,589,231.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,514.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 81,436,397.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,650,047,143.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,763,163,383.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 152,652,752.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,553,050.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 81,375,532.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,066,744,720.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 96,834.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 75,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 171,834.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,882,418.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 79,882,418.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -79,710,584.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,633,603,284.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,633,603,284.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,125,758,533.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,527,421.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,292,961.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,186,578,916.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 447,024,368.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -207,752.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -49,591,546.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 304,928,341.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 255,336,795.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鹭燕医药_2022年一季报资产负债表 | 鹭燕医药_2022年一季报利润表 |