华源控股_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,564,395,911.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 987,620.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,401,341.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,608,784,873.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,313,414,829.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 186,037,510.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,937,692.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 101,210,260.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,661,600,292.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -52,815,419.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 133,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 572,955.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 254,662.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 133,827,617.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 87,156,706.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 129,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 216,156,706.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -82,329,089.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 683,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 683,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 415,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,659,399.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 74,924,574.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 502,183,973.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 181,316,026.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -548,472.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 45,623,044.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 310,850,691.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 356,473,735.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华源控股_2024年三季报资产负债表 | 华源控股_2024年三季报利润表 |