华源控股_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 893,464,173.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 407,784.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,434,102.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 931,306,059.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 858,086,463.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 127,272,536.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,254,432.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,134,288.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,088,747,720.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -157,441,660.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 106,384,959.82 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 215,015.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 336,776.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 106,936,751.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,375,955.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 52,027,020.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 100,402,976.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,533,775.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 305,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 305,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 244,395,809.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,631,698.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,754,165.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 324,781,673.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,781,673.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -334,343.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -171,023,901.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 310,850,691.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 139,826,789.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 41,673,189.86 | |
| 资产减值准备(元) | 11,191,230.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 43,730,270.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 43,730,270.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,375,955.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,618,431.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -131,767.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | 70,577.91 | |
| 财务费用(元) | 14,834,241.79 | |
| 投资损失(元) | -658,480.10 | |
| 递延所得税(元) | -1,486,018.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 210,583.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,696,601.85 | |
| 存货的减少(元) | -44,628,598.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -179,130,564.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -59,240,566.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 139,826,789.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 310,850,691.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -171,023,901.51 | |
| 公告日期 | 2024-07-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 华源控股_2024年中报资产负债表 | 华源控股_2024年中报利润表 |