华源控股_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,179,544,327.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,086,578.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 102,675,668.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,284,306,574.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,641,090,026.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 236,475,041.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 92,379,420.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 161,518,793.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,131,463,282.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 152,843,291.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 184,704,861.11 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,125,354.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,043.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 185,863,258.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 89,888,056.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 187,010,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 9,423,101.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 286,321,158.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -100,457,899.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,950,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,950,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 432,151,354.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 434,101,354.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 496,545,403.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,814,891.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,912,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,512,173.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 580,872,467.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -146,771,113.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -185,115.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -94,570,837.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 405,421,528.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 310,850,691.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,132,993.35 | |
| 资产减值准备(元) | 62,992,280.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 83,317,309.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 83,317,309.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,110,696.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,439,084.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -453,440.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 87,188.88 | |
| 公允价值变动损失(元) | -160,975.00 | |
| 财务费用(元) | 43,827,704.78 | |
| 投资损失(元) | -937,530.66 | |
| 递延所得税(元) | -7,823,053.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,944,577.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,121,524.11 | |
| 存货的减少(元) | -51,963,723.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -59,391,512.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 39,247,209.07 | |
| 一年内到期的可转换公司债券(元) | 194,769,958.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 310,850,691.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 405,421,528.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -94,570,837.60 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华源控股_2023年年报资产负债表 | 华源控股_2023年年报利润表 |