华源控股_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,421,282,764.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,871,475.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 73,392,881.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,499,547,122.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,202,376,594.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 177,767,711.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 74,703,331.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 141,029,846.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,595,877,483.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -96,330,361.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 180,350,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,462,647.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,105,371.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 183,918,018.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,690,596.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 83,010,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 153,700,596.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 30,217,421.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,950,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,950,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 283,243,173.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 285,193,173.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 324,443,173.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,286,800.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,912,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,260,278.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 389,990,253.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -104,797,079.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -83,916.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -170,993,936.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 405,421,528.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 234,427,592.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华源控股_2023年三季报资产负债表 | 华源控股_2023年三季报利润表 |