华源控股_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 913,321,544.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 819,552.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,101,355.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 948,242,452.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 888,594,422.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 119,965,023.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,384,473.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 86,870,845.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,155,814,765.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -207,572,313.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 180,350,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 66,598.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,829,110.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 182,245,708.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,153,888.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 83,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 138,153,888.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 44,091,820.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 173,226,506.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 173,226,506.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 189,817,471.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,703,814.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,912,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,269,472.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 245,790,759.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -72,564,252.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -75,967.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -236,120,712.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 405,421,528.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 169,300,816.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,515,541.67 | |
| 资产减值准备(元) | 10,811,175.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 41,192,635.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 41,192,635.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,056,253.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,734,837.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,315.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,201.93 | |
| 财务费用(元) | 18,647,116.30 | |
| 投资损失(元) | 473,745.90 | |
| 递延所得税(元) | -4,621,362.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,595,507.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,025,855.18 | |
| 存货的减少(元) | -137,899,484.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -270,696,173.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 104,004,970.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 169,300,816.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 405,421,528.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -236,120,712.44 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华源控股_2023年中报资产负债表 | 华源控股_2023年中报利润表 |