华源控股_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 547,749,932.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 110,751.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,023,695.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 567,884,379.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 477,422,621.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,400,633.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,225,286.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,119,556.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 604,168,098.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,283,719.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 525,753.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 55,551,953.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,001,156.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 55,001,156.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 550,796.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,243,173.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,243,173.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 73,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,223,005.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,021,431.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 81,244,436.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -58,001,263.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -82,919.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -93,817,105.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 405,421,528.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 311,604,423.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华源控股_2023年一季报资产负债表 | 华源控股_2023年一季报利润表 |