华源控股_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,181,333,265.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,169,854.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,981,594.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,262,484,713.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,460,664,956.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 235,451,823.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 71,195,113.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 121,925,226.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,889,237,119.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 373,247,594.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 206,773,646.09 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 644,057.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,466,473.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 208,884,177.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 85,244,954.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 159,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 244,244,954.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,360,776.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 638,943,081.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 638,943,081.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 727,569,005.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,028,154.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 92,255,208.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 839,852,369.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -200,909,288.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,355,054.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 135,622,475.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 269,799,053.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 405,421,528.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,142,606.31 | |
| 资产减值准备(元) | 67,902,795.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 78,891,903.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 78,891,903.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,424,150.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,963,774.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -260,110.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | 206,696.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | -542,684.93 | |
| 财务费用(元) | 43,767,487.81 | |
| 投资损失(元) | -523,487.11 | |
| 递延所得税(元) | -754,332.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,476,985.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,231,318.47 | |
| 存货的减少(元) | 35,518,386.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 28,398,320.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 73,010,507.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 405,421,528.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 269,799,053.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 135,622,475.02 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华源控股_2022年年报资产负债表 | 华源控股_2022年年报利润表 |