华源控股_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,621,755,338.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,703,183.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 198,584,226.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,848,042,748.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,283,715,322.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 173,300,159.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,428,798.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 175,127,544.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,678,571,825.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 644,057.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 442,827.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 81,086,884.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,488,982.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 29,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 84,488,982.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,402,098.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 578,943,081.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 578,943,081.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 635,905,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,939,140.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 88,198,416.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 737,042,557.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -158,099,476.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 385,715.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,355,063.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 269,799,053.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 278,154,117.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华源控股_2022年三季报资产负债表 | 华源控股_2022年三季报利润表 |