银宝山新_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,411,180,956.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,773,248.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,511,214.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,451,465,419.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 872,535,813.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 392,956,115.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 98,811,489.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 102,946,730.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,467,250,149.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,784,729.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,380,478.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,709,470.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,089,948.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,144,604.46 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 240,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,384,604.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,294,655.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,904,900.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 933,697,143.31 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,220,370,525.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,158,972,569.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 887,939,885.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,093,674.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 600,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,230,851,464.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,151,885,023.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,087,545.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,907,122.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,084,718.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 56,537,395.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 42,452,677.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 银宝山新_2024年三季报资产负债表 | 银宝山新_2024年三季报利润表 |