银宝山新_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 949,576,005.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,197,634.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,330,788.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 977,104,427.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 597,656,253.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 274,063,234.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,955,963.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,446,931.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,002,122,383.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,017,955.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,380,478.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,075,570.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,456,048.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,325,817.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 240,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,565,817.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,109,768.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 683,343,854.17 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 912,192,157.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,595,536,011.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 637,739,576.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,860,437.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 600,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 901,138,556.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,561,738,570.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,797,441.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,740,756.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,410,473.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 56,537,395.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 64,947,869.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -72,376,124.04 | |
| 资产减值准备(元) | -4,036,605.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 46,584,493.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 46,584,493.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,941,244.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,432,050.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 389,742.03 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,469,953.12 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,574,407.76 | |
| 财务费用(元) | 51,209,379.94 | |
| 投资损失(元) | 1,092,721.94 | |
| 递延所得税(元) | -60,730.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 891,790.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -952,520.72 | |
| 存货的减少(元) | 128,829,451.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 122,223,316.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -333,857,263.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 64,947,869.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 56,537,395.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,410,473.34 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 银宝山新_2024年中报资产负债表 | 银宝山新_2024年中报利润表 |