银宝山新_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 456,179,105.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,941,297.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,149,108.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 493,269,511.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 294,901,216.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 135,061,233.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,834,825.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,402,668.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 521,199,943.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,930,431.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,380,478.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 213,130.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,593,608.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,700,032.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,700,032.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,893,576.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 506,943,854.17 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 414,397,057.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 921,340,911.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 426,326,436.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,482,328.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 600,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 468,223,703.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 906,032,468.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,308,442.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 554,129.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,174,282.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 56,537,395.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,363,112.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 银宝山新_2024年一季报资产负债表 | 银宝山新_2024年一季报利润表 |