银宝山新_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 992,184,904.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,529,487.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,399,149.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,022,113,541.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 532,381,025.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 274,936,412.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,368,689.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,882,417.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 920,568,544.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 101,544,996.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 723,900.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 148,828.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 872,728.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,413,894.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,413,894.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,541,166.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 391,517,044.01 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 896,273,417.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,287,800,261.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 497,545,599.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,491,741.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 857,986,809.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,392,024,150.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -104,223,889.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 555,708.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,664,351.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 54,563,274.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,898,923.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -60,524,584.69 | |
| 资产减值准备(元) | 1,254,264.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 73,105,146.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 73,105,146.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,025,052.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,373,527.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -640,301.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | -144,429.30 | |
| 公允价值变动损失(元) | -18,091,483.32 | |
| 财务费用(元) | 37,769,926.87 | |
| 投资损失(元) | 72,617.82 | |
| 递延所得税(元) | 8,756,052.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,523,940.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,232,111.59 | |
| 存货的减少(元) | 39,313,188.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 78,043,989.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -91,359,315.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,898,923.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 54,563,274.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -29,664,351.15 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 银宝山新_2023年中报资产负债表 | 银宝山新_2023年中报利润表 |